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    1. 七日年化:

      萬份收益:

      凈值日期: 2015-11-11

      行情走勢
      歷史明細
      時間 萬份收益 七日年化
      第(/)頁
      法定名稱新沃創新領航混合型證券投資基金A
      基金代碼010570
      基金類別混合型證券投資基金
      合同存續期不定期
      運作方式契約型、開放式
      資產管理人新沃基金管理有限公司
      資產托管人寧波銀行股份有限公司律師事務所北京天元律師事務所
      會計師事務所

      上會會計師事務所(特殊普通合伙)

      計價幣種CNY
      產品風險等級

      R3

      成立日期2020年12月24日

      產品費用方案                                                                

      管理費1.50% 托管費0.15% 銷售服務費0
      本基金的認購、申購費率如下:
      金額(M)A類基金份額認購費率A類基金份額申購費率
      M<100萬1.20%1.50%
      100萬≤M<200萬0.80%1.00%
      200萬≤M<500萬0.30%0.50%
      M≥500萬每筆1000元每筆1000元
      本基金的贖回費率如下:
      持有期間(N)費率
      N<7日1.50%
      7日≤N<30日0.75%
      30日≤N<180日0.50%
      180日≤N<365日0.25%
      N≥365日0%

      產品投資方案

      本基金主要投資于創新領航主題的股票,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,本基金通過優選個股,進行積極的組合優化,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以根據有關法律法規的規定進行融資交易。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產占基金資產凈值的比例為60%95%;投資于本基金界定的創新領航主題的股票不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整本基金的投資范圍和投資比例規定。

      投資策略

      本基金的主要投資策略包含 1、資產配置策略 2、股票投資策略 3、債券投資策略 4、資產支持證券投資策略 5、金融衍生品投資策略 6、融資業務投資策略

      業績比較基準

      本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×70%+中證綜合債指數收益率×30%

      風險收益特征

      本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

      基金經理

      陳樂華、劉騰飛


      陳樂華
      中央財經大學金融學碩士,擁有12年證券研究與投資經驗。
      2007
      7-20104月期間在中信建投證券擔任批發零售與貿易行業分析師;
      2010
      5-201610月期間在華寶興業基金管理有限公司先后擔任高級研究員、基金經理助理和基金經理;
      2016
      11-20188月期間在北信瑞豐基金管理有限公司擔任基金經理;
      2018
      9月加入新沃基金管理有限公司,現任公司基金基金經理。


      劉騰飛

      重慶大學金融學碩士。

      20167月至20188在新沃資本控股集團有限公司投資管理部擔任投資經理;

      20189月加入新沃基金管理有限公司,歷任投資研究部研究員、投資經理,現擔任基金經理。

      序號

      項目

      金額(元)

      占基金總資產的比例(%

      1

      權益投資

      83,418,453.04

      93.11

       

      其中:股票

      83,418,453.04

      93.11

      2

      基金投資

      -

      -

      3

      固定收益投資

      -

      -

       

      其中:債券 

      -

      -

       

      資產支持證券

      -

      -

      4

      貴金屬投資

      -

      -

      5

      金融衍生品投資

      -

      -

      6

      買入返售金融資產

      -

      -

       

      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

      -

      -

      7

      銀行存款和結算備付金合計

      6,014,761.55

      6.71

      8

      其他資產 

      154,787.78

      0.17

      9

      合計   

      89,588,002.37  

      100.00


      注:以上數據摘自最新季報(2022年2季度)

      天天爽夜夜爽人人爽
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